Chia sẻ: Cách đánh giá một dự án tiềm năng

Chào anh em! Mình là Trong Do mình đến từ Coin79. Quay trở lại với chuyên mục chia sẻ những kinh nghiệm những bài học của mình và anh em trong thị trường Crypto. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em “chiếc cần câu” giúp anh em chủ động tìm kiếm và đánh được những dự án tiềm năng. 

Tìm những dự án tiềm năng ở đâu?


Theo thống kê của Coinmarketcap thì toàn bộ thị trường tiền điện tử hiện có hơn 19.169 (cập nhập ngày 28/04/2022) dự án. Giữa một rừng dự án như vậy thì làm cách nào để tìm ra một dự án tiềm năng để đầu tư? Có mấy bước như sau anh em chú ý nhé.


Anh em vào các webisite https://coinmarketcap.com/vi/https://www.coingecko.com/vi để tìm kiếm dự án. Phần lớn các dự án sẽ được list trên 2 webisite này. Có hàng chục nghìn dự án nhưng theo quan điểm của mình anh em chỉ nên chọn những dự án đứng trong Top 100. Bởi vì đã vào top 100 thì các dự án có marketcap tương đối lớn và volume giao dịch cao, rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều. Trên Coinmarketcap và Coingecko cũng có chia theo category, trending, top tăng giá, top giảm giá…rất nhiều thông tin hữu ích để anh em tìm kiếm dự án dễ dàng hơn. Sau khi tìm được dự án rồi chúng ta bắt đầu check theo các bước sau đây.

Check tổng quan dự án đó làm gì?

Đây là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình đánh giá dự án. Anh em có thể truy cập vào Webisite và White paper của dự án để đọc các thông tin của dự án đó làm về lĩnh vực gì. Webisite và White paper làm gọn gàng bắt mắt thì sẽ yên tâm hơn phần nào về dự án.

Hiện tại trong Crypto có rất nhiều mảng như DeFi, GameFI, Move To Earn, SocialFi….Để đầu tư hiệu quả thì anh em cần nắm được dòng tiền đang đổ về mảng gì thì việc của chúng ta là bám theo dòng tiền. Nếu chẳng may đầu tư vào các dự án làm về các mảng chưa được bơm dòng tiền hoặc Trend đã thoái trào thì rủi ro chôn vốn là rất cao. Hết sức tỉnh táo nhé anh em.

Check đội ngũ phát triển dự án

Đội ngũ phát triển dự án là quan trọng nhất, dự án có tốt hay xấu đều từ đội ngũ phát triển mà ra. Nếu đội ngũ phát triển có tài năng và tâm huyết thì các dự án họ phát triển tỉ lệ thành công sẽ rất cao. 

Anh em cần check kỹ từng thành viên trong đội ngũ phát triển. Tìm hiểu thật kỹ về họ xem họ là ai? họ có kinh nghiệm trong mảng này hay chưa? họ đã dính phốt nào chưa? hình ảnh thông tin cá nhân có rõ ràng hay không? họ đã từng thành công với dự án nào chưa? 

Có rất nhiều cách để qua mặt các nhà đầu tư như tạo profile giả mạo, nhiều dự án scam còn cắt ghép hình ảnh rất tinh vi. Nếu không đọc nhiều anh em sẽ khó nhận ra.

Kinh nghiệm của mình thì nên tìm những dự án có đội Dev công khai, có thông tin rõ ràng và đã có những thành công trong mảng này.

Check quỹ đầu tư vào dự án

Thông thường một dự án uy tín sẽ được nhiều các quỹ đầu tư lớn đầu tư vào nó. Việc theo dấu các quỹ là một cách khôn ngoan để giúp anh em tránh được các dự án scam. Tuy nhiên không phải cứ có các quỹ đầu tư lớn vào là 100% thắng, vẫn có rất nhiều dự án có quỹ lớn nhưng vẫn bị chia rất nhiều lần. Có nhiều yếu tố dẫn đến việc này có thể như thị trường chung sập, trend đã thoái trào, dự án không làm đúng kế hoạch…

Kể tên cho anh em một vài quỹ rất nổi tiếng như Alameda Research, A16Z, Coinbase, Binance Labs, Multicoin Capital….

Check partner dự án

Tương tự như check các quỹ đầu tư, các dự án kết hợp được với các đối tác có tiếng trên thị trường thì sẽ uy tín hơn những dự án không có partner. Để nắm bắt được những thông tin này thì không có cách nào khác ngoài việc anh em phải đọc nhiều dự án hơn để nắm được nhiều thông tin hơn.

Check roadmap dự án

Đây là một bước quan trọng trong quá trình đánh giá dự án mà không thể bỏ qua. Check roadmap sẽ giúp chúng ta biết được hiện tại dự án đang làm gì, tương lai họ có thể làm những gì. Tuy nhiên roadmap có thể thay đổi trong tương tuỳ thuộc vào tầm nhìn của dự án. Việc check lại quá khứ của dự án cũng có thể có thêm nhận định đúng về tương lai dự án. Một dự án thay đổi quá nhiều hoặc delay quá nhiều cũng nên xem xét lại.

Check mô hình kinh tế của dự án

Phần này rất quan trọng nên mình sẽ nói kỹ một chút để anh em hiểu rõ hơn. Mô hình kinh tế mình tạm chia thành 2 phần như sau.

  1. Tokenomics

Tokenomics thể hiện được những cá nhân tổ chức đang đầu tư vào dự án trước khi dự án được đưa lên giao dịch trên thị trường, thời gian token được đưa thêm ra thị trường. Khi nhìn vào tokenomic, có một số điều bạn cần chú ý:

  • Tỷ lệ nắm giữ của team là bao nhiêu? 

Thường thì tỉ lệ nắm giữ thấp càng tốt (10-20%)

  • Những ai khác nắm giữ token? vòng seed, private, ido…
  • Số lượng nắm giữ là bao nhiêu? 
  • Bao giờ token được trả cho họ?
  • Nếu token được đưa lên sàn rồi thì tỉ lệ lợi nhuận của họ là bao nhiêu?

Ví dụ về một tokenomic

Trong tokenomics này tỉ lệ team và advisor nắm giữ 10% + 2% đây là một tỉ lệ không quá cao, với việc khóa 6 tháng và mở khóa dần trong 18 tháng thì họ sẽ tiếp tục phát triển dự án trong những tháng đầu tiên để tăng chất lượng cho sản phẩm.

Các vòng mở bán private chiếm 12% và mở khóa ban đầu thấp chỉ 10-15% những người mua từ vòng đầu tuy được mua với giá rẻ hơn nhưng không được nhận quá nhiều để bán ra thị trường khi token lên sàn làm giảm áp lực bán (tổng khoảng 23tr token).

Phần 5% dành cho ecosystem và 13% cho marketing chiếm đến khoảng 40tr tức là hệ thống ban đầu sẽ có những phần thưởng khá cao dành cho người sử dụng.

Nếu token đã lên sàn thì anh em cần chú ý đến thời gian từ tháng thứ 2 (bắt đầu trả token cho private và seed) và tháng thứ 6 (bắt đầu trả cho advisor và team), những thời gian này token được đưa thêm vào thị trường một số lượng  nhiều. Nếu tỉ lệ lợi nhuận lớn, liệu họ có bán ra số token nhận được này không?

Nếu dự án đã chạy được trên 18 tháng đến 24 tháng, số token đã được trả hết mà dự án vẫn còn đang phát triển thì sẽ không còn áp lực bán từ những nhà đầu tư ban đầu nữa.

Nhìn vào tất cả những điều này bạn có thể dự đoán được một số mốc thời gian cụ thể để giá token có thể có sự tăng giảm đột biến.

2. Token usecare

Token usecase nói đến việc token đó được sử dụng trong hệ sinh thái/ ứng dụng đó thế nào. Thường thì một token càng có nhiều cách để sử dụng nó thì giá trị của nó càng cao. 

Khi xem về khả năng sử dụng token, ta sẽ cần xem xét xem thực sự việc sử dụng của nó có cần thiết trong hệ sinh thái đó không, người dùng có cần thiết phải mua thêm token để sử dụng hay ứng dụng có khuyến khích mọi người mua token để được những giá trị nhất định hay không. Việc sử dụng token này có đáp ứng được với tốc độ lạm phát về token cũng như tốc độ trả token cho các vòng bán sớm hay không?  Nếu ta thấy một token càng có nhiều người cần sử dụng thì khả năng tăng giá của nó trong tương lai là cao. Ngược lại, một token ít có giá trị sử dụng nhưng lại lạm phát ra một lượng lớn thì khó có thể tăng giá được.

Lấy ví dụ về game Axie Infinity, game này có 2 token là AXS và SLP.

AXS là đồng tiền sử dụng để quản trị, có khả năng sử dụng để staking nhận thêm thưởng, và sử dụng làm đồng tiền giao dịch mua bán trong trò chơi, càng nhiều người biết thì họ càng mua bán sử dụng nhiều và mang đi stake nhiều làm giảm số lượng trên thị trường làm cho đồng tiền không bị mất giá.

Check các kênh cộng đồng của dự án

Việc check kỹ các kênh cộng đồng của dự án sẽ giúp anh em phần nào đánh giá được dự án đó có uy tín hay không. Có mấy mẹo nhỏ anh em cần chú ý như sau.

  • Check kênh Twitter xem dự án đó có nhiêu follower? trong những người follow có nhân vật hay tổ chức nào có tiếng trong ngành không? (CZ, Elon Musk, Các dự án nổi tiếng follow….những dự án có những nhân vật này theo dõi thường uy tín hơn)
  • Check các cộng động trên Telegram xem số lượng người theo dõi có nhiều không? cộng đồng có hoạt động xổi nổi hay không?
  • Check các kênh Youtube, Facebook, Discord xem có nhiều hoạt động và follow không?

Đó là những mẹo nho nhỏ giúp anh em check cộng đồng của dự án, phần nào sẽ đánh giá được độ uy tín và khả năng marketing của dự án.

So sánh với dự án tương tự

Đây là bước cuối cùng để anh em quyết định có xuống tiền hay không. Hãy tìm và so sánh dự án này với các dự án tương tự để có được dự phóng cho tương lai. Nếu đây dự án mới mọi thứ đều rõ ràng chuẩn chỉnh thì có thể đây sẽ là Hidden Gems giúp anh em thay đổi vị thế.

Tổng kết

Ấp ủ ý tưởng viết bài này rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội ngồi viết. Những kiến thức này là góc nhìn của mình, mình cũng đã học hỏi và tích luỹ rất lâu. Hi vọng những chia sẻ nhỏ bé này sẽ giúp anh em có thêm hành trang để phát triển trong sự nghiệp đầu tư của mình. Cảm ơn anh em đã đọc bài viết của mình. Thời gian tới mình sẽ tiếp tục viết những bài chuyên sâu hơn, cùng chờ đón anh em nhé.

Mình là Trong Do

Founder Coin79.io

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group