Kỹ thuật phân tích cơ bản các dự án crypto là một bước cơ bản để giúp bạn chọn đúng dự án ứng ý và mong muốn mang lại lợi nhuận cho tương lai. Cùng Coin79 tìm hiểu về kỹ thuật phân tích cơ bản ngay nhé!
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA) là quá trình xem xét các yếu tố nền tảng của một dự án để đánh giá ảnh hưởng của chúng đến giá trị của token/coin. Quá trình này bao gồm việc phân tích từ trong ra ngoài để hiểu rõ những yếu tố nào có thể tác động đến giá của đồng coin/token.
Mục tiêu chính của phân tích cơ bản là xác định xem giá hiện tại của đồng coin/token có phù hợp với giá trị thực của nó hay không. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh và hợp lý hơn.
Trong quá trình đầu tư, việc học hỏi và tích lũy kiến thức là vô cùng quan trọng để nâng cao khả năng thành công trên thị trường. Bạn có thể tham khảo hai phương pháp sau để tham gia vào thị trường:
- Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA): Phương pháp này tập trung vào việc phân tích biến động giá và xu hướng thị trường thông qua các mô hình và quy luật giá.
- Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA): Phương pháp này tập trung vào các yếu tố phi giá như dòng tiền, đội ngũ phát triển, nhà đầu tư, hệ sinh thái, và công nghệ của dự án. Dựa vào những yếu tố này để đưa ra đánh giá về giá trị tiềm năng của đồng coin/token.
Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết và nhận định cần thiết để tham gia vào thị trường. Trong bài viết này, Coin79 sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện phân tích cơ bản cho một dự án tiền điện tử.
Phân tích cơ bản phù hợp với ai?
Phân tích cơ bản sẽ phù hợp với các anh em nhà đầu tư sau:
- Yêu thích việc tìm hiểu về kinh doanh, công nghệ, những câu chuyện đằng sau dự án,…
- Thích đầu tư dài hạn trên thị trường. Muốn phân tích và định hướng tầm nhìn xa.
Hướng dẫn phân tích cơ bản một dự án Crypto
Để phân tích cơ bản một dự án, bạn có thể sử dụng hai phương pháp sau:
- Phân tích từ trên xuống: Bắt đầu từ tổng quan thị trường, sau đó đi sâu vào lĩnh vực cụ thể và cuối cùng là dự án.
- Phân tích từ dưới lên: Bắt đầu từ việc phân tích dự án cụ thể, sau đó đánh giá lĩnh vực và cuối cùng là nhận xét thị trường chung.
Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng. Trong bài viết này, Coin79 sẽ hướng dẫn bạn phân tích từ trên xuống, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và đa góc độ hơn.
Phân tích từ trên xuống
Phương pháp này gồm hai bước chính:
- Xác định vị trí của dự án trong bức tranh tổng thể:
- Thị trường có cần dự án này không?
- Tiềm năng tăng trưởng của dự án là gì?
- Phân tích chi tiết dự án:
- Tokenomics (Phân tích về token)
- Tình hình phát triển hiện tại
- Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực
Bước 1: Xác định vị trí của dự án trong bức tranh tổng thể
Yếu tố 1: Thị trường có cần dự án này không?
- Dự án nằm trong lĩnh vực nào?
- Dự án thuộc hệ sinh thái nào?
Thị trường crypto bao gồm nhiều blockchain, mỗi blockchain có các hệ sinh thái nhỏ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Xác định được lĩnh vực và hệ sinh thái của dự án sẽ giúp bạn đánh giá khả năng thành công của nó. Ví dụ:
- Dự án tốt nhưng hệ sinh thái kém phát triển: Khả năng bật lên khó.
- Dự án bình thường trong hệ sinh thái đang phát triển: Tiềm năng đầu tư cao.
Yếu tố 2: Dự án có là mảnh ghép quan trọng trên thị trường không?
Ví dụ: XYZ là một AMM mới trên NEAR Blockchain. Đánh giá:
- NEAR là blockchain mới, tiềm năng phát triển còn nhiều.
- Chỉ mới có một AMM trên NEAR là Ref Finance. Cơ hội cho các AMM khác vẫn còn, do đó XYZ là dự án đáng chú ý.
Bước 2: Phân tích chi tiết dự án
Yếu tố 1: Tokenomics
Phân tích về tokenomics hoặc token của dự án rất quan trọng, vì đây là một trong những yếu tố quyết định thành công khi ra mắt token. Xem xét các trường hợp sử dụng của token đối với dự án.
Yếu tố 2: Tình hình phát triển hiện tại
Kiểm tra sản phẩm và tình hình phát triển của dự án:
- Về sản phẩm: Dự án có sản phẩm nào? Sản phẩm có giải quyết vấn đề mới mẻ so với các dự án khác không?
- Về tình hình phát triển: Dựa vào dữ liệu On-chain như TVL, Volume, số lượng backer, holder, doanh thu, và số lượng người sử dụng.
Yếu tố 3: Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực
So sánh dự án với các đối thủ cạnh tranh để có cái nhìn khách quan nhất về khả năng chiếm lĩnh thị trường và tình hình phát triển.
Các yếu tố khác:
- Đội ngũ phát triển
- Roadmap
- Backer
- Cộng đồng
Công cụ hỗ trợ việc Phân tích cơ bản
Chanel thông tin của dự án
Mỗi dự án sẽ có nhiều kênh khác nhau để cung cấp thông tin chi tiết, chính xác nhất về dự án của mình, góp phần thu hút các nhà đầu tư hơn.
Anh em có thể tham khảo: Website, Medium, Lite paper, Docs, Discord, Telegram,…của dự án nhé!
Chanel tổng hợp dữ liệu
Một số chanel tổng hợp dữ liệu về dự án để giúp anh em trong quá trình phân tích khách quan để đầu tư: Messari, DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, CoinMarketCap,…
Chanel phân tích, research chuyên sâu
Ngoài ra, anh em cũng có thể tham khảo cách phân tích ở các nhà đầu tư “lão làng” khác để kiểm chứng phân tích của mình.
Anh em có thể xem qua một số kênh Youtube sau: Thuận Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,….
Kết luận
Hy vọng những chia sẻ về Phân tích cơ bản ở trên sẽ giúp anh em trong hành trình tham gia vào thị trường tiền điện tử.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về phân tích cơ bản hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại để lại comment dưới bài viết để chúng ta có thể trao đổi và hỗ trợ nhau nhé!
Đừng quên theo dõi Coin79 để cập nhật tin tức, dự án và kiến thức mới nhất về phân tích kỹ thuật trên thị trường tiền điện tử. Chúc bạn may mắn và thành công trên con đường đầu tư này!
Researcher tại Coin79
