Một dự án có thể tăng trưởng mạnh hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Hãy cùng Coin79 đánh giá tiềm năng tăng trưởng dự án crypto qua 7 yếu tố then chốt nhé!
7 yếu tố đánh giá tiềm năng tăng trưởng dự án crypto mới nhất 2024
Giá trị vốn hóa thị trường/Market Cap
Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành với giá hiện tại của đồng coin/token. Tuy nhiên, cách tính này có thể dẫn đến sự hiểu lầm về giá trị thực của dự án. Ví dụ, nếu chỉ có một trong 10 triệu token được giao dịch với giá 1 USD, thì vốn hóa thị trường sẽ là 10 triệu USD, dù thực tế số token lưu hành chỉ là 1.
Một vấn đề khác là khó xác định chính xác lượng cung lưu hành thực tế, vì token có thể bị đốt, khóa, mất tích hoặc bị lãng quên.
Mặc dù có những hạn chế như vậy, vốn hóa thị trường vẫn được nhiều nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để đánh giá tiềm năng phát triển của một dự án. Một số nhà đầu tư cho rằng các đồng coin/token vốn hóa nhỏ có nhiều khả năng tăng trưởng hơn. Nhưng một số khác lại tin rằng các đồng coin/token vốn hóa lớn, có nền tảng công nghệ, cộng đồng mạnh mẽ, sẽ ít biến động hơn và có cơ hội tăng trưởng tốt hơn trong điều kiện thị trường biến động.
Do đó, vốn hóa thị trường chỉ là một trong nhiều yếu tố cần được xem xét khi phân tích cơ bản. Nhà đầu tư cần kết hợp nhiều tiêu chí khác để có cái nhìn toàn diện về giá trị thực và tiềm năng phát triển của một dự án.
Vốn hóa thị trường của một dự án crypto bạn có thể kiểm tra trên Coinmarketcap, CryptoRank, …
Yếu tố công nghệ
Các thông tin về công nghệ thường được công khai trong whitepaper của dự án. Đây là nguồn tài liệu quan trọng mà nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ.
Những dự án dẫn đầu về công nghệ thường là các nền tảng blockchain mới, cố gắng giải quyết các vấn đề mà các blockchain cũ gặp phải, như tốc độ, phí giao dịch, khả năng mở rộng. Các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý và phân tích kỹ các dự án này, vì đây chính là những dự án tiềm năng và có thể gia nhập vào danh mục đầu tư của họ.
Việc hiểu rõ công nghệ nền tảng của dự án là vô cùng quan trọng. Nó giúp các nhà đầu tư đánh giá được ưu điểm, nhược điểm, tính ứng dụng và sức bật của dự án trong tương lai. Chỉ khi nắm vững được khía cạnh công nghệ, họ mới có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.
Lịch sử hình thành và tuổi đời phát triển
Những dự án phát triển sớm và thành công thường có ưu thế nhất định so với các dự án mới xuất hiện:
- Lượng người dùng và cộng đồng lớn hơn: Các dự án có lịch sử lâu đời thường có cơ sở người dùng và cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn.
- Ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tế: Những dự án đã có lịch sử lâu đều có nhiều trường hợp ứng dụng thực tế, tích lũy kinh nghiệm hơn.
- An toàn và ít rủi ro hơn: Đầu tư vào những dự án có lịch sử lâu đời thường an toàn hơn, ít rủi ro về lừa đảo hay sụp đổ so với các dự án mới.
- Dữ liệu, công cụ phân tích sẵn có: Các dự án lâu đời thường có nhiều dữ liệu lịch sử, biểu đồ giá, chỉ báo để nhà đầu tư dễ dàng phân tích và đưa ra quyết định.
Vì vậy, việc xem xét tuổi đời và lịch sử của dự án là một tiêu chí rất quan trọng trong phân tích cơ bản. Nó sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự ổn định, khả năng phát triển và rủi ro của dự án, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Đội ngũ phát triển dự án
Khi đánh giá tiềm năng phát triển của một dự án, đội ngũ phát triển là một yếu tố cực kỳ quan trọng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Việc tìm hiểu về các nhà sáng lập, nhóm lập trình viên, bộ phận marketing, cố vấn… của dự án có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kinh nghiệm và thành tựu của họ trong lĩnh vực blockchain, cũng như những dự án trước đó mà họ đã tham gia.
Thông qua việc này, chúng ta có thể đánh giá khả năng phát triển và thực hiện các mục tiêu của dự án. Để có thông tin chính xác về đội ngũ phát triển, quan trọng là phải truy cập vào website và whitepaper chính thức của dự án. Đối với những dự án có đội ngũ phát triển ẩn danh, cần phải cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố còn lại trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Lượng người tham gia đầu tư
Số lượng người tham gia đầu tư vào một dự án có thể phản ánh khá chính xác về tiềm năng phát triển của một đồng coin. Tuy nhiên, đối với những đồng coin hoặc token nào nhận được quá nhiều sự quan tâm, và quảng cáo quá mức, bạn cần phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Thay vì tập trung quá nhiều vào hoạt động truyền thông, hãy tìm hiểu về công nghệ và thành tựu hiện tại của dự án. Điều quan trọng là sự thực tế hơn là những lời hứa về tương lai.
Tính ứng dụng thực tiễn
Yêu cầu quan trọng đối với một đồng coin hoặc token tiềm năng là khả năng ứng dụng của dự án đó trong thực tế. Nếu không có khả năng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, dự án đó sẽ mất giá trị và không thu hút người dùng. Một số ứng dụng thực tế của các dự án blockchain hiện nay bao gồm cung cấp các giải pháp tài chính phi tập trung, NFT, trò chơi trực tuyến, và metaverse.
Xu hướng phát triển trong tương lai
Xu hướng và lộ trình phát triển trong tương lai cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn cần phải tìm hiểu để đánh giá tiềm năng của một dự án. Thông tin về xu hướng và lộ trình phát triển thường có sẵn trong whitepaper của dự án. Những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kế hoạch phát triển của dự án trong tương lai và các mốc thời gian quan trọng. Việc tuân thủ đúng kế hoạch đã đề ra sẽ là một chỉ số tích cực về uy tín và chuyên nghiệp của dự án.
Tổng kết
Trên đây là 7 phương pháp để đánh giá đồng coin tiềm năng trong năm 2024. Tuy nhiên, còn rất nhiều cách khác để đánh giá một dự án, nhưng đây là những cách đơn giản và dễ hiểu nhất đối với những nhà đầu tư mới. Để đánh giá chính xác nhất, bạn nên kết hợp nhiều phương pháp khác nhau thay vì chỉ sử dụng một cách duy nhất. Hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đánh giá một dự án, đồng coin/token, và bạn sẽ tự tin hơn trong quyết định đầu tư của mình.
Researcher tại Coin79
